Celestia 16% 급등하며 알트코인 bitcoin 추월, Warsh 금리 계획에 침묵

Bitcoin BTC$82,254.55는 UTC 자정 이후 거의 변화가 없었으며, 03:30 UTC경 약 $81,600까지 하락했다가 반등한 후 $82,100 부근에서 거래되었습니다. 이는 한 달 만에 처음으로 $80,000 아래로 잠시 떨어졌던 목요일 가격을 여유 있게 상회하는 수준입니다.

알트코인은 소폭 앞서 나갔으며, ether ETH$2,464.17는 $2,450 근처에서 0.5% 상승했고 CoinDesk 80 (CD80)은 0.46% 올랐으며, Bitcoin 비중이 높은 CoinDesk 5 (CD5)는 보합세를 유지했습니다. Celestia (TIA)는 16% 급등했고, injective INJ$9.0598는 7.7% 상승했으며 layerzero ZRO$2.1966는 7.3% 올라, CoinDesk 100 Index (CD100) 구성 종목 5개 중 4개가 상승했고 CoinMarketCap의 Altcoin Season 지수는 전날 50에서 60으로 상승했습니다.

아시아 증시는 목요일의 폭락 이후 안정을 찾았으며, 한국의 Kospi는 2.05% 상승 마감했고 일본의 Nikkei는 1.39% 올랐습니다. 반면 S&P 500 선물은 지수가 3일 연속 하락세를 끊은 후 거의 변화가 없었습니다.

Federal Reserve 의장 Kevin Warsh는 방콕에서 열린 IMF 및 세계은행 회의 연설에서 이달 말 열릴 중앙은행 회의에 대한 의도를 밝히기를 거부했으며, CME Fedwatch 툴에 따르면 10월 금리 인상 확률은 약 30%에서 15% 정도로 떨어졌습니다. 국채 수익률은 대체로 안정적이었습니다.

파생상품 포지셔닝

• 거래량 진정, 레버리지 재설정: 암호화폐 선물 거래량은 24시간 동안 20% 감소한 $2,000억을 기록했으며, 미결제약정은 2% 증가한 $1,422.1억을 기록했습니다. 청산액은 어제 약 $10억에서 $3.11억으로 감소했습니다. 포지션이 여전히 구축되는 가운데 거래가 잠잠해진 것은 강제 매도가 일단락되었음을 시사합니다.
• 매도세 완화: 24시간 롱/숏 테이커 거래량 비율은 균형을 이루고 있으며, 어제 숏 비중이 52%였던 것과 대조적입니다. 공격적인 매도세는 사라졌습니다.
• BTC, ETH 및 SOL 상승에 새로운 롱 베팅 부족: Bitcoin의 명목 미결제약정은 1% 가격 상승 대비 단 0.3% 증가했는데, 이는 미결제 계약 수가 약간 감소했음을 의미합니다. Ether와 solana도 같은 패턴을 보이며, 미결제약정 증가율이 현물 가격 상승률보다 낮았습니다. 이러한 움직임은 새로운 롱 포지션보다는 트레이더들의 숏 커버링에 의해 주도된 것으로 보입니다.
• XRP 트레이더들 반등 시 현금화: XRP의 미결제약정은 1% 하락한 반면 현물 가격은 1.4% 상승하여, 가격 상승 시 계약이 종료되었습니다. 수동적인 지정가 주문보다는 시장가에서의 순 공격적 매수 및 매도를 추적하는 24시간 OI 조정 누적 볼륨 델타도 마이너스를 기록했습니다. 이번 반등은 파생상품 트레이더들의 지지를 거의 받지 못하고 있습니다.
• ZEC, 새로운 강세 베팅으로 선도: ZEC 선물 미결제약정은 11.5% 가격 상승에 대해 14% 급증하여 트레이더들이 상승세에 계약을 추가했습니다. OI 조정 누적 볼륨 델타는 주요 종목 중 가장 긍정적이며, 이는 매수자가 공격적이라는 신호입니다. TRX, XAUT 및 ETH도 긍정적인 수치를 보이고 있는 반면 BTC는 중립적이고 UNI, HBAR 및 XRP는 부정적입니다.
• 펀딩비는 강세 편향을 보이나 거품은 없음: 주요 토큰의 연환산 무기한 펀딩비는 5%에서 10% 사이를 맴돌고 있습니다. 이는 롱 포지션에 대한 편향을 보여주지만 이례적인 수준은 아니므로, 시장은 과열과는 거리가 멀고 추가 상승의 여지가 있습니다.
• 내재 변동성 지속 하락: Bitcoin의 30일 내재 변동성 지수인 BVIV는 어제 고점인 42%에서 38%로 급락했으며, ether의 내재 변동성도 하락했습니다. 옵션 트레이더들은 펀딩 상황과 일치하게 더 차분한 시장을 예상하고 있습니다.
• 옵션 트레이더들, ether 상승 주시하며 헤지: 탈중앙화 거래소 Derive는 이번 주 초 $78,000까지의 하락에 베팅하는 대규모 Bitcoin 풋 스프레드가 포착되었다고 언급했습니다. 중앙 집중식 옵션 거물인 Deribit에서 $80,000 풋 옵션이 가장 많이 거래되고 있어 일부 트레이더들은 여전히 하방 보호를 위해 매수하고 있습니다. Ether의 경우, 지난 24시간 동안 $2,600 콜 옵션이 가장 많이 거래되었습니다.