Bitcoin chững lại ở mốc $64,000 khi lợi suất tăng và giá dầu kéo chứng khoán đi xuống

Bitcoin BTC$64,129.30 gần đây được giao dịch quanh mức $64,000, tạm dừng sau một đợt tăng giá từ mức $62,600 vào thứ Hai. Đồng tiền điện tử lớn nhất đã giảm 0.6% kể từ nửa đêm UTC, bám đuổi theo các hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100, vốn đã mất 1.1% khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và giá dầu tăng.

Ether ETH$1,895.97 đã mất khoảng 1% kể từ nửa đêm và các đồng tiền bao gồm SUI, XLM và TAO cũng giảm giá.

Sự gia tăng lợi suất phản ánh sự lo ngại trước khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang được công bố vào thứ Tư sau hai đợt dữ liệu lạm phát thấp hơn liên tiếp. Dầu thô Brent đã tăng trở lại mức $94 mỗi thùng sau khi thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran hết hạn vào thứ Hai mà không có thỏa thuận nào.

Cũng vào thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp với các CEO tiền điện tử tại Nhà Trắng, với chính sách của Hoa Kỳ là động lực chính của hành động giá gần đây, góp phần vào tính chất biến động thất thường trong biên độ hẹp của bitcoin.

Vị thế phái sinh

• Tỷ lệ Taker chuyển sang xu hướng tăng: Với việc BTC vượt trội hơn so với chứng khoán Hoa Kỳ vào thứ Hai, tỷ lệ khối lượng taker long-short trong các hợp đồng tương lai tiền điện tử đã chuyển hướng dứt khoát từ trung lập sang tăng giá, với các lệnh long chiếm hơn 51% dòng tiền. Takers là những nhà giao dịch mua hoặc bán ở mức giá có sẵn, lấy thanh khoản từ sổ lệnh.
• Tỷ lệ tài trợ xác nhận việc săn đuổi các lệnh long: Các nhà giao dịch BTC đang theo đuổi các khoản đặt cược tăng giá, bằng chứng là tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hàng năm tăng vọt lên mức cao nhất trong 20 tháng, theo nguồn dữ liệu CryptoQuant. Tỷ lệ tài trợ dương có nghĩa là các hợp đồng tương lai đang được giao dịch ở mức cao hơn giá giao ngay, phản ánh thiên kiến tăng giá.
• OI BTC giữ ổn định bất chấp biến động: Tổng lượng hợp đồng mở (OI) trong các hợp đồng tương lai bitcoin vẫn duy trì ở mức gần 750,000 BTC, một mức mà nó đã giữ vững trong nhiều tuần.
• SOL ghi nhận sự gia tăng hoạt động: OI trong các hợp đồng tương lai SOL đã tăng lên 66.88 triệu token, mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 7. Tỷ lệ tài trợ vẫn ở gần mức không.
• XLM cho thấy xu hướng giảm rõ rệt: Token này đã giảm gần 3% xuống còn 15 cent kể từ nửa đêm, mức thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 5, đảo ngược đợt tăng vọt lên 27 cent vào cuối tháng Năm. Các nhà giao dịch dường như đang bán khống (shorting) khi giá giảm: OI trong các hợp đồng tương lai XLM đã tăng 3.5% trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 6. Với tỷ lệ tài trợ hàng năm ở mức -28%, điều đó cho thấy thiên kiến giảm giá mạnh mẽ. Chỉ số delta khối lượng tích lũy (CVD) điều chỉnh theo OI trong 24 giờ ở mức âm củng cố bức tranh này, cho thấy người bán đang giao dịch quyết liệt hơn thông qua các lệnh thị trường thay vì các lệnh giới hạn thụ động.
• Các biến động OI đáng chú ý khác: CC, DOGE và SUI cũng nằm trong số những đồng tiền có OI tăng đáng chú ý, mặc dù giá của cả ba đều ít thay đổi hoặc theo hướng tiêu cực. HBAR và CRO là những đồng tiền có OI giảm đáng chú ý.
• Sự lạc quan có vẻ mang tính chọn lọc, không phải trên diện rộng: BTC đang khởi sắc và cho thấy sự dẫn dắt của người mua, với CVD 24 giờ dương. Hầu hết các loại tiền điện tử lớn khác, bao gồm ETH, SOL, LTC, LINK và DOGE, đều cho thấy CVD âm, gợi ý rằng tâm lý lạc quan đang tập trung vào BTC.
• Biến động thấp đang mời gọi các vị thế mới: Chỉ số biến động ngụ ý 30 ngày của bitcoin và ether vẫn ở mức thấp nhất trong năm. Công ty giao dịch TDX Strategies gợi ý nên tận dụng môi trường biến động thấp này để xây dựng các vị thế chiến thuật ưu tiên quyền chọn tháng 12 đối với BTC và các altcoin chọn lọc như SOL và HYPE.
• Dòng tiền quyền chọn nghiêng về các khoản đặt cược tăng giá: Trên Deribit, các quyền chọn mua (calls) có giá thực hiện cao hơn giá giao ngay của BTC tiếp tục thống trị bảng xếp hạng khối lượng giao dịch trong 24 giờ. Quyền chọn mua giá thực hiện $70,000 hết hạn ngày 25 tháng 9 là quyền chọn bitcoin được giao dịch nhiều nhất trong 24 giờ qua. Đối với ether, quyền chọn mua $2,080 hết hạn ngày 28 tháng 8 đang dẫn đầu.