Osprey Bitcoin Trust 2026年第二季度：净资产（减少）$(8.80M)，NAV $18.83 — 10-Q 摘要

Osprey Bitcoin Trust报告了截至2026年6月30日的季度业绩，反映了由于Bitcoin价格疲软导致的净资产大幅下降；该信托录得2026年第二季度运营导致的净资产减少(8.80M)美元，而去年同期为增加48.32M美元，每股NAV从一年前的$34.91降至$18.83。

财务摘要

• 运营导致的净资产净（减少）增加：2026年第二季度为(8.80M)美元，而2025年第二季度为48.32M美元。
• 每股NAV：2026年6月30日为$18.83，2025年6月30日为$34.91。
• 净已实现及未实现收益（损失）：2026年第二季度为(8.72M)美元，而2025年第二季度为48.79M美元。
• 稀释后每股收益：未在申报文件中披露。

业务亮点

• 上市与发行：信托股份于2025年12月19日从OTCQX转至Nasdaq，旨在提高流动性和市场准入。
• 资产表现：Bitcoin价格波动导致NAV波动；由于价格下跌，截至2026年6月30日，年初至今净资产下降了59.5%。
• 费用与现金管理：管理费（年率0.49%）每日计提，每月通过出售Bitcoin以USD支付，使信托的现金余额保持在接近零的水平。
• 创建/赎回：股份以10,000股为一组的Baskets进行创建和赎回，以Bitcoin或现金结算；截至2026年6月30日，一个Basket大约需要3.2128 BTC。
• 估值：NAV和Bitcoin市场价格根据ASC 820-10使用CF Benchmarks Index；如果该指数变得不可靠，发起人可能会更换该指数。

原始SEC申报文件：Osprey Bitcoin Trust [ OBTC ] - 10-Q - Aug. 11, 2026

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