Krypto steigt mit asiatischen Tech-Aktien, zcash baut Gewinne nach Upgrade-Termin aus

Bitcoin BTC$83,449.47 erreichte am Mittwoch seinen höchsten Stand seit einer Woche, handelte um $83,500 und legte seit Mitternacht UTC um 0,6% zu, da eine gewinngetriebene Erholung bei asiatischen Technologieaktien Risikoanlagen beflügelte.

SpaceX SPCX und Super Micro Computer (SMCI) gaben am Dienstag in den USA mit starken Ergebnissen den Ton an. Südkoreas Kospi legte um 3,29% zu und die Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,44%. Elon Musk, CEO von SpaceX und Tesla TSLA, sagte, die beiden Unternehmen hätten Sonderausschüsse gebildet, um eine Fusion zu erörtern, die mehr als 30,000 Bitcoin ($2.5 billion) in ihren Bilanzen kombinieren würde.

Altcoins bewegten sich mit Bitcoin, wobei Ether ETH$2,467.51 um 0,6% auf fast $2,460 stieg und der CoinDesk 80 (CD80) um 0,47% zulegte, gegenüber 0,64% für den CoinDesk 5 (CD5). Der CoinDesk Memecoin Index stieg um 1,2% und lag damit vor dem Plus des CoinDesk 100 von 0,84%.

Solanas Alpenglow-Upgrade, das eine Finalität von etwa 150 Millisekunden anstrebt, geht heute live, während Meta Platforms META nach dem US-Börsenschluss berichtet.

Derivate-Positionierung

• Die Futures-Aktivität zog an, und die Liquidationen sprangen nach oben: Das 24-Stunden-Krypto-Futures-Volumen beträgt $190 billion, ein Plus von 19%. Das Open Interest (OI) liegt bei $145 billion, ein Anstieg von fast 4%. Die Liquidationen belaufen sich auf $284 million, ein Plus von 76%. Das Taker-Long/Short-Volumenverhältnis liegt bei fast 53% zu 47%, eine deutliche Neigung zu Longs oder bullischen Wetten.
• BTC- und ETH-Rallys werden eher durch den Preis als durch neue Wetten getrieben: Über 24 Stunden stiegen die Spotpreise für BTC um 2,6% und für ETH um 3,35%, während das Futures-OI um 3% bzw. 2% stieg. Das OI von Bitcoin stieg etwa so stark wie sein Preis, sodass kaum frisches Geld floss. Das OI von ETH blieb hinter seinem Preis zurück, was darauf hindeutet, dass Händler Positionen in Coin-Einheiten abgebaut haben. Die Gesamtpositionierung bleibt gering, wobei die OI-Zahlen weit unter den Allzeithochs liegen.
• Privacy-Coins ziehen neuen Hebel an: Das OI von ZEC ist bei einem Preisgewinn von 12% um 24% gestiegen, sodass neue Positionen hinzugefügt werden. Die annualisierte Funding-Rate liegt bei 10%, doch das 24-stündige OI-adjustierte kumulative Volumendelta (CVD) ist negativ. Das deutet darauf hin, dass Verkäufer in die Rallye hinein verkaufen. Das OI von XMR stieg um 8% auf über $300 million, nahe Rekordhochs, bei einem Anstieg des Spotpreises um 2% und einem Funding von 4%. Sein CVD ist positiv, der einzige große Coin, bei dem dies zutrifft.
• BTW-Shorts zahlen einen hohen Preis, um short zu bleiben: Die annualisierte Funding-Rate des Tokens beträgt minus 77%, was zeigt, wie viel Bären bereit sind zu zahlen, um ihre Positionen zu halten. Das macht BTW zu einem Wert, den man im Hinblick auf Volatilität beobachten sollte, da ein kräftiger Rückprall sie in einen Squeeze bringen könnte. ARB und ETC sind zwei weitere Token mit leicht negativen Funding-Rates.
• Die Volatilitätserwartungen für Bitcoin und Ether kühlen ab: Der 30-Tage-Index der impliziten Volatilität von BTC, BVIV, ist wieder unter 40% gefallen und hat den kleinen Anstieg auf über 42% am 15. Okt. wieder rückgängig gemacht. Das EVIV von Ether zeigt eine ähnliche Ruhe und deutet auf die Erwartung der Anleger nach stabilen Marktbewegungen hin.
• Bitcoin-Optionen neigen immer noch zu Puts, doch die meistgehandelten Wetten sind Upside-Plays: Auf Deribit lag der Ein-Monats-Put-Call-Skew zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei 8%, was eine relative Voreingenommenheit für Puts zeigt. Die Ein-Wochen- und Drei-Monats-Skews zeigten dasselbe. Dennoch waren Calls bei Strikes über dem aktuellen Spotpreis die fünf am häufigsten gehandelten Wetten. Der Großteil dieses Volumens stammte aus synthetischen Multi-Legged-Strategien, nicht aus rein bullischen Wetten.
• Ether-Optionen neigen zu Puts, wenn auch weniger als bei Bitcoin: Die Neigung zu Puts bei den ETH-Skews ist etwas schwächer als bei BTC. Das Volumenprofil zeichnete ein gemischtes Bild.