Bitcoin-Futures-Shorts gehebelter Fonds sinken um 5.300 BTC-Äquivalent bei schrumpfenden Longs

Die gemeldeten Bitcoin-Futures-Shorts von Leveraged-Fonds fielen in der Woche bis zum 29. Sept. um etwa 5.300 BTC-Äquivalent, was ihre Netto-Short-Position verringerte, selbst als ihr aggregiertes Long-Exposure schrumpfte.

Die neuesten reinen Futures-Zahlen der Commodity Futures Trading Commission, die im Berichtszyklus vom 2. Okt. veröffentlicht wurden, decken CME Standard- und Micro-Bitcoin-Futures sowie die Nano-Bitcoin- und Nano-Perpetual-Style-Futures von Coinbase Derivatives ab. Die Gesamtsummen rechnen verschiedene Kontraktgrößen in ein BTC-äquivalentes Exposure um; sie beschreiben Futures-Positionen, keine Übertragungen von physischem Bitcoin.

Im Vergleich zu den Positionen vom 22. Sept. fielen die gemeldeten Shorts der Fonds um 5.299,69 BTC-Äquivalent und die Longs fielen um 908,99 BTC-Äquivalent. Ihr Netto-Short verringerte sich folglich um 4.390,70 BTC-Äquivalent, von 40.110,83 auf 35.720,13. Ihr kombiniertes Short-Exposure überstieg weiterhin ihre Longs. Diese Long- und Short-Spalten schließen separat erfasste, ausgleichende Spread-Positionen aus.

Ein besserer Nettowert kann aus schrumpfenden Positionen auf beiden Seiten resultieren, wenn die Shorts schneller fallen. In dieser Momentaufnahme weitete sich das aggregierte Futures-Long-Exposure nicht aus.