Kaspa chute de 4,04 % face à une aversion au risque généralisée sur les cryptos

Chute récente de Kaspa : Aversion au risque macro et trading technique

La chute d'environ 4 points de pourcentage de Kaspa au cours des 10 dernières heures s'explique mieux par un mouvement général d'aversion au risque dans la crypto que par une nouvelle spécifique à Kaspa.

Environnement d'aversion au risque à l'échelle du marché

Le mouvement de Kaspa s'inscrit presque exactement dans un contexte plus large d'aversion au risque crypto et macro au cours de cette période.

Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation totale du marché crypto est passée d'environ $2.94 trillion à $2.82 trillion, soit une baisse d'environ 4.15 %, tandis que la capitalisation du marché des altcoins est passée d'environ $1.19 trillion à $1.15 trillion, soit une baisse d'environ 3.32 %. Dans le même temps, les rendements obligataires mondiaux ont atteint des sommets pluridécennaux. Par exemple, le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint environ 5.35 %, le plus haut depuis 2002, contribuant à la faiblesse des actions comme indiqué dans la U.S. Treasury yield coverage. La hausse des rendements augmente les taux d'actualisation des actifs à risque. Cela a tendance à peser sur les actions et les cryptos à bêta élevé, et les données montrent que les altcoins en général ont subi des ventes d'une ampleur similaire au mouvement de 24 heures de Kaspa. Le changement sur 24 heures de Kaspa d'environ −8.67 % est plus important que celui du panier d'altcoins mais aligné sur le plan directionnel, ce qui est typique pour un altcoin PoW à capitalisation moyenne dans un contexte d'aversion au risque.