為替週間予測：USD見通し、EUR/USD、Nasdaq、仮想通貨

ファンダメンタルズの背景と市場センチメント

私は9月27日に、今週のベストトレードは以下のようになると書きました：

1. 7803を上回って日足が確定した後のthe S&P 500 Indexのロング。これはセットアップされませんでした。

2. 1.1358を下回って日足が確定した後のthe EUR/USD currency pairのショート。これは火曜日にセットアップされ、週間で0.78%のリターンをもたらしました。

3. Soybeansのロング。大豆先物は3.11%下落しました。

4. Ethereumのロング。Ethereumは週間で変化がありませんでした。

合計2.33%の損失は、1資産あたり平均0.58%となります。

先週の市場における最も重要なデータのまとめ：

1. US Core PCE Price Index – これは予想を下回り、予想の前月比0.3%増に対し、わずか0.2%増となりました。USDにとってハト派的です。

2. US Average Hourly Earnings – これは予想を大幅に下回り、予想の前月比0.3%増に対し、わずか0.1%増となりました。USDにとってハト派的です。

3. US Final GDP – 予想の1.5%に対し2.2%となり、予想を上回りました。USDにとってややタカ派的です。

4. US Non-Farm Employment Change – 予想を著しく下回りました。USDにとってハト派적です。

5. RBA Cash Rate & Rate Statement – RBAは0.25%利上げしましたが、ハト派的な文言により、AUDにとってはハト派的な利上げとなりました。

6. Australia CPI (Inflation) – 年率3.5%から4.1%に上昇すると予想されていましたが、4.0%の上昇にとどまり、ごくわずかにハト派的でした。

7. US Unemployment Rate – 予想外にわずかに上昇し、4.1%から4.2%となりました。USDにとってハト派的です。

米国の弱い雇用データにより、Fedの近い将来の追加利上げ期待が急激に後退したため、先週USDはよりハト派的な動きを見せました。CME FedWatch pricing for an October 0.25% rate hikeは、雇用統計発表前の1週間前の64.2%から、発表後には約17–23%まで低下し、先物市場が織り込む2026年末までの追加引き締め合計は約0.22%となり、雇用統計前の約0.255%から低下しました。

9月の米非農業部門雇用者数はわずか29,000人の増加にとどまり、コンセンサス予想の90,000人を大幅に下回りました。また、過去数ヶ月分も下方修正され、失業率は4.2%に上昇しました。このデータを受けて財務省証券の利回りは低下し、リスク選好を支えました。米国株は金曜日にかけて反発し、特にテクノロジー株や中小型株が恩恵を受けましたが、市場が直近のFed利上げ期待を解消したため、USDは値を下げました。