Quantum Computing (QUBT) が再び注目を集めている理由

Quantum Computing (QUBT)は、カタールのハマド・ビン・ハリーファ大学と、量子コンピューティング、センシング、通信における協力に関する3年間の基本合意書を締結したことで、再び注目を集めています。

このような背景の中、Quantum Computingの株価は過去1ヶ月で約11.5%、過去四半期で約21%下落しており、3年間の株主総利回りが約7倍という非常に大きな数字であるにもかかわらず、1年間の株主総利回りは約53%減少しています。最新のカタールとの合意を注視しているトレーダーは、これが最近衰えつつあるセンチメントを転換できるかどうかを判断することになるでしょう。

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Quantum Computingの最近の株価下落は、書面上はビジネスの進展であるカタールとのパートナーシップとは対照的です。トレーダーはファンダメンタルズを再評価しているのか、ストーリーへの期待を和らげているのか、あるいはその両方なのか。そして、それはバリュエーションにとって何を意味するのでしょうか？

最も支持されているナラティブ：57%割安

最もフォローされているナラティブでは、Quantum Computingの公正価値は約$18.33とされており、直近の終値である約$7.97に対し、カタールとの合意をより大きな長期資本投資ストーリーの一部として位置づけています。

15億ドルを超える新規調達資金と低い負債残高に支えられ、10年後までの試作システムから計画的な量産体制への移行により、QCiは自動化、歩留まり向上、設計の再利用に積極的に投資することが可能になります。これらの取り組みは、ユニットコストの削減を助け、売上高総利益率と収益力の持続的な改善を支えるはずです。

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このナラティブにおけるアナリストは8.51%の割引率を使用し、1株あたり約$18.33という公正価値を導き出しています。これは現在の価格と最近の株価パフォーマンスの両方を大きく上回っています。この大きな乖離は、小さなベースからの非常に大きな予想収益拡大、約0.73%という薄い予想利益率、そして2029年の収益予想に基づく3,600倍を超える将来のPERを反映しています。

同じストーリーラインでは、今後3年間の年間収益成長率が280%を超え、利益は現在の39.7百万ドルの損失から2029年までに1.8百万ドルのわずかな黒字に転じ、年間約7%の継続的な株式発行が行われることを前提としています。これらの入力データは、割引率の想定が上昇し、予想利益率が縮小したことで、アナリストが公正価値を$23.67から引き下げた後であっても、$18.33という数値を支えるのに役立っています。