Bitcoin $80,000 돌파, 새로운 숏 스퀴즈 발생

요약

• 연준의 금리 인상이 예상외로 비둘기파적인 전망과 함께 발표된 후 비트코인이 24시간 동안 5.88% 상승하며 $80,846까지 치솟았습니다.
• 이번 급등으로 인해 2억 3,000만 달러 이상의 비트코인 숏 베팅이 청산되었으며, 전체 암호화폐 시장에서는 4억 4,500만 달러 이상이 청산되었습니다.
• 기술적 지표들은 더 큰 움직임이 여전히 형성되고 있을 수 있음을 시사합니다.

위험 자산들은 이번 주에 소수의 사람들만이 예상했던 기회를 잡았습니다. 연방준비제도는 수요일에 2023년 이후 첫 인상인 25bp의 금리 인상을 단행했지만, 함께 발표된 "점도표"는 2027년 말까지의 중간 정책 금리를 단 4.1%로 전망하며 지속적인 긴축 사이클보다는 단 한 번의 추가 조치만을 암시했습니다.

암호화폐는 만회해야 할 여지가 더 많았습니다. 주 초에 Clarity Act가 상원 절차 투표를 통과하지 못하면서 비트코인은 이미 $75,000 아래로 떨어졌으나, 연준의 결정 이후 이어진 안도 랠리가 주 내내 이어지며 법안 부결이 패닉 셀링을 유발한 지 불과 며칠 만에 트레이더들은 이제 $80,000를 향한 새로운 질주를 주시하고 있습니다.

하지만 새로운 날이 밝았고, 오늘의 거래 세션은 다른 이야기를 들려줍니다. 암호화폐 시장 전체에서 4억 4,500만 달러 이상의 숏 포지션이 청산되었으며, 비트코인 한 종목에서만 그 절반 이상인 2억 3,000만 달러가 발생했습니다.

숏(short)은 자산 자체를 매수하거나 매도하는 대신 가격을 추종하는 계약인 파생상품 시장에서 자산 가격이 상승(롱 포지션)하는 대신 하락할 것에 베팅하는 포지션입니다.

트레이더는 일반적으로 브로커를 통해 자산을 “빌려” 현재 시장 가격에 매도함으로써 숏 포지션을 오픈합니다. 가격이 상승하면 숏 셀러는 결국 빌린 자산을 반환하기 위해 더 높은 가격에 자산을 다시 사야 하므로 손실을 입게 됩니다.

공매도(Short selling)는 잠재적 손실이 이론적으로 무한하기 때문에 특히 위험한 것으로 간주됩니다. 레버리지 거래에서 트레이더는 일반적으로 숏 포지션을 오픈하기 위해 담보를 제공합니다. 가격이 예상과 크게 반대 방향으로 움직이면 담보가 청산될 수 있으며, 이는 손실을 메우기 위해 포지션이 자동으로 종료됨을 의미합니다. 강제 매수가 발생하면 가격이 더욱 상승하게 되며, 이는 “숏 스퀴즈”라고 알려진 연쇄적인 청산으로 이어집니다.

비트코인은 오늘 $76,355로 시작해 장중 최저치 $76,236 대비 최고치 $80,857를 기록한 후 현재 5.88% 상승한 $80,846에 거래되고 있습니다. 이 단 하루의 움직임은 비트코인이 이전 사상 최고치 대비 여전히 20% 가까이 하락해 있는 잔혹했던 한 해의 손실 중 상당 부분을 회복한 것입니다.