비트코인, 미국 인플레이션 데이터 발표 앞두고 $64,000 근방 유지... Harmony 익스플로잇에 알트코인 동요

수요일 가상자산 시장은 트레이더들이 프로토콜 악용 사례를 소화하며 위험 자산의 향방을 결정짓는 미국 인플레이션 보고서를 기다리는 가운데 보합세를 유지했습니다.

DeFi 프로토콜 및 마켓플레이스를 위한 레이어 1 블록체인 네트워크인 Harmony는 아시아 시장 초반에 악용 사례가 발생했음을 확인했습니다. 공격자가 빈 블록을 통해 약 40억 개의 ONE 토큰을 발행했으며, 이는 해당 토큰 유통량의 약 26%에 해당합니다.

약 28억 개의 토큰이 거래소로 빠르게 유입되면서 ONE 가격은 40%나 급락하며 사상 최저치를 기록했습니다.

12:30 UTC에 예정된 7월 미국 CPI 발표를 앞두고 전반적인 시장도 거의 변화가 없었습니다. 브렌트유는 바브엘만데브 해협에서의 후티 반군 선박 공격과 오만만에서의 미국 선박 타격으로 밤사이 공급 우려가 재점화되며 배럴당 $90 부근에서 거래되고 있습니다.

비트코인 BTC$64,051.34은 이 모든 상황을 조용히 받아들이며 UTC 자정 이후 0.23% 상승한 약 $63,900를 기록하고 있습니다. 공포 및 탐욕 지수는 38을 기록하고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• 선물 시장의 정체는 테이커 심리의 약세 전환을 가리고 있습니다: 전체 가상자산 선물 시장은 거래량과 미결제약정의 변화가 미미하여 정체된 상태로 보이지만, 기저 포지셔닝은 변화하고 있습니다. 호가창에서 유동성을 제거하는 시장가 주문을 실행하는 테이커의 롱-숏 비율이 약세로 돌아섰으며, 현재 숏 포지션이 활동의 51.36%를 차지하고 있습니다. 이는 주초에 관찰된 강세 편향에서 180도 뒤집힌 결과입니다.
• 미결제약정이 증가함에 따라 Avalanche는 공격적인 숏 매도 징후를 보이고 있습니다: AVAX 토큰은 미결제약정(OI)이 6% 증가했음에도 불구하고 지난 24시간 동안 상위 100개 코인 중 가장 실적이 부진한 종목 중 하나로 떠올랐습니다. 가격 하락과 OI 상승의 조합은 현재 현물 가격의 약세를 입증합니다. 이러한 추세를 확인해 주는 것은 주요 자산 중 가장 부정적인 수치를 기록하고 있는 24시간 누적 거래량 델타(CVD)로, 이는 곰 세력이 수동적인 지정가 주문을 이용하기보다 시장가 주문을 통해 공격적으로 숏 포지션을 취하고 있음을 시사합니다.
• Dogecoin 레버리지가 잠재적인 변동성 돌파를 향해 쌓이고 있습니다: DOGE 선물 미결제약정은 계속 상승하여 10월 이후 최대치인 172억 개를 넘어섰습니다. 6월 저점인 120억 개에서 이처럼 큰 폭의 성장은 가격이 7센트 근처에 머물러 있는 동안 발생했습니다. 횡보세 속에서 레버리지가 축적되는 것은 시장이 조만간 큰 변동성 이벤트를 앞두고 응축되고 있음을 시사합니다.
• 주요 자산은 적은 포지셔닝을 보이고 있습니다: 두 주요 가상자산에 대한 시장 참여는 여전히 저조하며, 비트코인의 미결제약정은 750,000 BTC 아래에서 맴돌고 있습니다. 이러한 모멘텀 부족은 수주째 지속되고 있으며, 이더리움 ETH$1,909.79에서도 유사한 추세가 나타나고 있어 기관 및 개인 트레이더 모두 현재 주요 종목에서 관망세를 유지하고 있음을 나타냅니다.
• CVD 추세에 따르면 알트코인 시장에는 매도 압력이 지배적입니다: 상위 25개 가상자산 대부분이 마이너스 24시간 누적 거래량 델타를 보이고 있습니다. 이러한 광범위한 매도 압력은 섹터 전반의 일반적인 약세 경향을 나타내며, Chainlink LINK$8.7971, Cronos CRO$0.04701, Tron TRX$0.3369만이 주목할 만한 예외입니다.
• 주요 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 내재 변동성은 여전히 억제되어 있습니다: 비트코인의 30일 내재 변동성 지수인 BVIV는 월요일 고점인 38.66%에서 37.5%로 하락하며 다시 압박을 받고 있습니다. 단기 1주일 내재 변동성도 낮은 수준을 유지하고 있어 옵션 트레이더들이 미국 CPI 발표 이후 큰 변화를 예상하지 않고 있음을 신호합니다. 이는 시장이 실제 이벤트 위험을 과소평가하고 있을 가능성을 시사합니다.
• 옵션 트레이더들은 변동성에 대비해 헤지하는 동시에 $70,000 수준을 주시하고 있습니다: Deribit 비트코인 옵션 시장에서는 $70,000 콜 옵션이 이틀 연속 가장 활발하게 거래되는 계약으로 남아 있습니다. 동시에 풋과 콜을 동시에 매수하는 전략인 BTC 스트랭글(strangle)에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 일부 참가자들이 어느 방향으로든 급격한 움직임이 있을 때 이익을 얻으려는 포지션을 취하고 있음을 나타냅니다.

토큰 토크

• CRV는 이번 주 눈에 띄는 성과를 거둔 종목으로, 7일 동안 약 35% 상승하여 28센트 부근에서 거래되고 있습니다. 이러한 움직임은 곧 시행될 예정인 15% 연간 발행량(emissions) 감소와 시기가 일치합니다. UTC 자정 이후 3% 이상 상승했습니다.
• Uniswap (UNI)은 뚜렷한 하락 촉매제 없이 지난 24시간 동안 10% 이상 폭락했으며, 이는 알트코인 시장이 제한된 유동성과 시장 깊이로 인해 가격 변동에 여전히 취약함을 시사합니다.
• Monero (XMR)는 자정 이후 5.8% 상승했으며 화요일의 하락폭을 모두 만회했습니다.
• AI 토큰인 NEAR, FET, TAO도 수개월간의 심리 위축 이후 AI 테마에 대한 낙관론이 서서히 시장으로 돌아오면서 각각 1.3%에서 2.3% 사이의 상승률을 보이며 상승세를 기록하고 있습니다.