Michael Saylor, 나스닥 5.5% 폭락 속 급격한 시장 매도세 경고

Sigma는 시장 변동성의 척도인 표준 편차를 나타내며, 일일 수익률이 평균에서 얼마나 넓게 벗어나는지를 설명합니다. 4시그마 하락은 일일 수익률이 역사적 평균보다 4표준 편차 낮은 상태를 설명합니다. 이러한 움직임이 얼마나 자주 발생하는지는 수익 분포와 사용된 역사적 기간에 따라 달라집니다.

비트코인은 목요일 초반 기술주가 약세를 보이면서 선거 이후의 회복세를 뒤집고 $77,000 아래로 떨어졌습니다. 수요일 최고점인 $81,105에서 $76,059로 떨어졌으며, 이는 약 6.22%의 하락입니다.

STRC, 일일 배당 전환 후 액면가 근처에서 거래

STRC의 $99.56 마감가는 명시된 금액인 $100보다 0.44% 낮은 수준이었습니다. 이 주식은 수개월간의 재매입과 배당금 지급 변경에 따라 5월 이후 처음으로 11월 4일에 $100 수준에 도달했습니다.

Strategy의 변동 금리 우선주는 $100의 명시된 금액을 기준으로 연 12%의 배당률을 가집니다. 회사는 액면가 근처에서의 거래를 장려하기 위해 매월 금리를 조정합니다. 지급은 보장되지 않으며, 우선주는 비트코인 보유 자산에 의해 담보되지 않습니다.

일일 배당금 발생은 11월 1일에 시작되었으며, 10월 28일 주주 승인 이후 11월 2일에 첫 현금 배당이 시작되었습니다. 주주들은 주말과 공휴일에도 배당금을 적립하며, 지급은 일반적으로 영업일에 이루어집니다. 이 변경 사항은 STRC의 월 2회 배당 일정을 대체했습니다.

$100 이상에서 거래되면 Strategy는 시장가 발행(at-the-market offering) 프로그램을 통해 추가 STRC 주식을 판매하여 잠재적으로 추가 비트코인 매수를 위한 자금을 조달할 수 있습니다. 회사는 주가를 해당 임계값 아래에서 지지하기 위해 재매입을 사용해 왔으며, 10월 25일까지 미결제 거래를 포함한 연간 누적 자사주 매입액은 약 $2.04 billion에 달했습니다. 신규 발행 및 비트코인 인수는 경영진의 결정과 시장 상황에 따라 달라집니다.

이번 비교는 10월 29일에 발표된 Strategy의 기록적인 3분기 영업 이익 $20.91 billion에 따른 것으로, 디지털 자산 평가 이익에 의해 주도되었습니다. 순이익은 총 $19.53 billion이었으며, 매출은 3% 감소한 $125.4 million을 기록했습니다. 10월 25일 기준 미국 달러 자산은 $5.07 billion으로, 당시 우선주 배당금 및 이자 의무를 약 3.4년 동안 충당할 수 있는 수준이었습니다.

Saylor는 또한 Strategy의 10월 29일 실적 발표에서 새로운 비트코인 강세장이 시작되고 있다고 예측했습니다. 그는 은행의 채택 증가, 기관 수요의 재개, 그리고 비트코인이 200주 이동 평균선보다 21% 높은 수준에서 거래되고 있다는 점을 언급했습니다.