Crypto tăng cùng cổ phiếu công nghệ châu Á, zcash nới rộng đà tăng sau khi ấn định ngày nâng cấp

Bitcoin BTC$83,449.47 đã đạt mức cao nhất trong một tuần vào thứ Tư, giao dịch quanh mức $83,500 và tăng thêm 0.6% kể từ nửa đêm UTC, khi sự phục hồi nhờ kết quả kinh doanh của các cổ phiếu công nghệ châu Á đã thúc đẩy các tài sản rủi ro.

SpaceX SPCX và Super Micro Computer (SMCI) đã tạo ra xu hướng với kết quả kinh doanh khả quan vào thứ Ba tại Mỹ. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 3.29% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0.44%. Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla TSLA, cho biết hai công ty đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về việc sáp nhập, điều này sẽ kết hợp hơn 30,000 bitcoin (2.5 tỷ USD) được nắm giữ trên bảng cân đối kế toán của họ.

Các altcoin biến động cùng với bitcoin, với ether ETH$2,467.51 tăng 0.6% lên gần $2,460 và CoinDesk 80 (CD80) tăng 0.47%, so với mức tăng 0.64% của CoinDesk 5 (CD5). Chỉ số CoinDesk Memecoin tăng 1.2%, cao hơn mức tăng 0.84% của CoinDesk 100.

Bản nâng cấp Alpenglow của Solana, nhắm mục tiêu thời gian hoàn tất giao dịch khoảng 150 mili giây, sẽ chính thức hoạt động vào hôm nay, trong khi Meta Platforms META sẽ báo cáo kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Vị thế phái sinh

• Hoạt động hợp đồng tương lai tăng lên, và các lệnh thanh lý nhảy vọt: Khối lượng hợp đồng tương lai tiền điện tử trong 24 giờ là 190 tỷ USD, tăng 19%. Lượng vị thế mở (OI) là 145 tỷ USD, tăng gần 4%. Các lệnh thanh lý là 284 triệu USD, tăng 76%. Tỷ lệ khối lượng mua/bán của người khớp lệnh (taker long/short) là gần 53% so với 47%, một sự nghiêng rõ rệt về phía các vị thế mua hoặc các lệnh đặt cược giá lên.
• Các đợt tăng giá của BTC và ETH chủ yếu do giá cả thúc đẩy hơn là do các khoản đặt cược mới: Trong 24 giờ qua, giá giao ngay tăng 2.6% đối với BTC và 3.35% đối với ETH, trong khi OI hợp đồng tương lai tăng lần lượt 3% và 2%. OI của Bitcoin tăng xấp xỉ mức tăng giá của nó, vì vậy có ít dòng tiền mới chảy vào. OI của ETH tụt hậu so với giá của nó, điều này cho thấy các nhà giao dịch đã cắt giảm vị thế tính theo đồng tiền. Vị thế tổng thể vẫn ở mức thấp, với tổng lượng OI thấp hơn nhiều so với các mức đỉnh lịch sử.
• Các đồng tiền ẩn danh đang thu hút đòn bẩy mới: OI của ZEC tăng 24% so với mức tăng giá 12%, do đó các vị thế mới đang được thêm vào. Tỷ lệ tài trợ (funding rate) hàng năm của nó là 10%, tuy nhiên delta khối lượng tích lũy (CVD) được điều chỉnh theo OI trong 24 giờ là âm. Điều đó cho thấy những người bán đang khớp lệnh mua ngay trong đợt tăng giá. OI của XMR tăng 8% lên trên 300 triệu USD, gần mức cao kỷ lục, với giá giao ngay tăng 2% và tỷ lệ tài trợ ở mức 4%. CVD của nó là dương, đồng tiền lớn duy nhất có đặc điểm này.
• Các vị thế bán khống BTW đang phải trả giá đắt để duy trì vị thế: Tỷ lệ tài trợ hàng năm của token này là âm 77%, cho thấy những người đầu cơ giá xuống sẵn sàng trả bao nhiêu để giữ vị thế của họ. Điều đó khiến BTW trở thành một cái tên cần theo dõi về biến động, vì một đợt phục hồi mạnh có thể gây ra hiện tượng cháy túi các vị thế bán (squeeze). ARB và ETC là hai token khác có tỷ lệ tài trợ âm nhẹ.
• Kỳ vọng biến động đối với bitcoin và ether đang hạ nhiệt: Chỉ số biến động dự kiến 30 ngày của BTC, BVIV, đã giảm xuống dưới 40%, xóa sạch đợt tăng nhẹ lên hơn 42% vào ngày 15 tháng 10. EVIV của Ether cho thấy sự bình lặng tương tự, chỉ ra kỳ vọng của các nhà đầu tư về diễn biến thị trường ổn định.
• Các quyền chọn Bitcoin vẫn nghiêng về phía quyền chọn bán, tuy nhiên các lệnh đặt cược được giao dịch nhiều nhất là các lệnh mua lên: Trên Deribit, độ lệch (skew) quyền chọn mua-bán một tháng ở mức 8% tại thời điểm viết bài, cho thấy xu hướng tương đối thiên về quyền chọn bán. Các độ lệch một tuần và ba tháng cũng cho thấy điều tương tự. Mặc dù vậy, các quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn giá giao ngay hiện tại là năm loại lệnh đặt cược được giao dịch nhiều nhất. Phần lớn khối lượng đó đến từ các chiến lược tổng hợp nhiều chân (multi-legged), không phải các lệnh đặt cược tăng giá thuần túy.
• Các quyền chọn Ether nghiêng về phía quyền chọn bán, mặc dù ít hơn so với bitcoin: Xu hướng thiên về quyền chọn bán trong độ lệch của ETH yếu hơn một chút so với BTC. Cấu trúc khối lượng vẽ nên một bức tranh hỗn hợp.