Bitcoin ETF Của Morgan Stanley Ghi Nhận $371M Vốn Chảy Vào Giữa Lúc Tài Sản Ròng Giảm $66.8M

Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) đã ghi nhận mức giảm $66.8 triệu tài sản thuần từ hoạt động trong 85 ngày đầu tiên, ngay cả khi quỹ hoán đổi danh mục này đã thu hút $371.1 triệu đóng góp cổ phần gộp so với $5.26 triệu phân phối mua lại.

Báo cáo hàng quý đầu tiên của quỹ tín thác cho thấy các lượt tạo mới áp đảo các lượt mua lại trong khi Bitcoin giảm giá. Các khoản phân phối mua lại tương đương 1.42% tổng số tiền đóng góp gộp từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6.

Sự mất giá Bitcoin chưa thực hiện chiếm $66.17 triệu trong mức giảm của giai đoạn hoạt động, gần 99%. Phần còn lại bao gồm $618,611 lỗ Bitcoin đã thực hiện và $72,288 phí nhà tài trợ, giúp phân biệt kết quả kế toán $66.86 triệu với thước đo dòng vốn rút ra khỏi ETF.

Giá trị tài sản thuần trên mỗi cổ phiếu của Bitcoin ETF thuộc Morgan Stanley đã giảm 14.01%, từ $19.70 xuống $16.94, trong khi chỉ số tham chiếu CoinDesk Bitcoin được công bố của nó giảm 13.98% trong cùng kỳ. Vào cuối quý, quỹ tín thác nắm giữ 5,059.3077 BTC với cơ sở chi phí là $365.18 triệu và giá trị hợp lý là $299 triệu, dựa trên mức giá Bitcoin là $59,101.49.

Các lượt tạo mới áp đảo sau tháng không có lượt mua lại

MSBT đã phát hành 17.9 triệu cổ phiếu và mua lại 250,000 cổ phiếu trong kỳ báo cáo, tương đương với 1,790 giỏ tạo mới và 25 giỏ mua lại. Quỹ kết thúc tháng 6 với 17.65 triệu cổ phiếu đang lưu hành và bổ sung ròng $365.84 triệu thông qua các giao dịch vốn.