Bitcoin hält sich bei 64.000 $ vor US-Inflationsdaten, Harmony-Exploit erschüttert Altcoins

Die Kryptomärkte zeigten sich am Mittwoch stabil, während die Händler einen Protokoll-Exploit verarbeiteten und auf einen US-Inflationsbericht warteten, der oft den Ton für Risikoanlagen angibt.

Harmony, ein Layer-1-Blockchain-Netzwerk für DeFi-Protokolle und Marktplätze, bestätigte, dass es früh am asiatischen Tag von einem Exploit getroffen wurde. Ein Angreifer prägte etwa 4 Milliarden ONE-Token durch leere Blöcke, was etwa 26 % des zirkulierenden Angebots des Tokens entspricht.

Rund 2,8 Milliarden der Token wurden schnell an Börsen geleitet, was ONE um bis zu 40 % auf ein Rekordtief drückte.

Die breiteren Märkte waren vor der Veröffentlichung des US-VPI für Juli, der um 12:30 UTC ansteht, ebenfalls wenig verändert. Brent-Rohöl liegt bei fast 90 $ pro Barrel, nachdem weitere Houthi-Angriffe auf die Schifffahrt in der Meerenge Bab al-Mandab und ein US-Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman über Nacht die Sorgen um das Angebot erneuerten.

Bitcoin BTC$64,051.34 absorbierte all dies ruhig und legte seit Mitternacht UTC um 0,23 % auf rund 63.900 $ zu. Der Fear and Greed Index liegt bei 38.

Positionierung bei Derivaten

• Stagnation am Futures-Markt maskiert eine bärische Verschiebung in der Taker-Stimmung: Während der gesamte Krypto-Futures-Markt in Stagnation zu verharren scheint, mit vernachlässigbaren Änderungen des Gesamtvolumens und des Open Interest, verschiebt sich die zugrunde liegende Positionierung. Das Long-Short-Verhältnis für Taker – jene, die Marktaufträge ausführen, die dem Orderbuch Liquidität entziehen – ist ins Bärische gekippt, wobei Shorts nun 51,36 % der Aktivität ausmachen. Dies ist eine 180-Grad-Wende gegenüber der bullischen Tendenz, die Anfang der Woche beobachtet wurde.
• Avalanche zeigt Anzeichen von aggressivem Shorting, während das Open Interest steigt: Der AVAX-Token hat sich in den letzten 24 Stunden als einer der größten Nachzügler unter den Top-100-Coins erwiesen, selbst als das Open Interest (OI) um 6 % wuchs. Eine Kombination aus fallenden Preisen und steigendem OI bestätigt die aktuelle Schwäche des Spot-Preises. Diesen Trend bestätigt das 24-Stunden-kumulative Volumendelta (CVD), das unter den wichtigsten Vermögenswerten am negativsten ist, was darauf hindeutet, dass Bären aggressiv über Marktaufträge shorten, anstatt passive Limit-Orders zu verwenden.
• Dogecoin-Leverage baut sich in Richtung eines potenziellen Volatilitätsausbruchs auf: Das Open Interest an DOGE-Futures steigt weiter an und überschreitet 17,2 Milliarden Token, den höchsten Stand seit Oktober. Dieses signifikante Wachstum gegenüber dem Junitief von 12 Milliarden Token trat auf, während der Preis nahe der 7-Cent-Marke verharrte. Der Aufbau von Hebelwirkung inmitten einer Seitwärtsbewegung des Preises deutet darauf hin, dass der Markt kurzfristig für ein bedeutendes Volatilitätsereignis bereit sein könnte.
• Wichtige Vermögenswerte verzeichnen geringe Positionierung: Die Marktteilnahme an den beiden größten Kryptowährungen bleibt gedämpft, wobei das Open Interest von Bitcoin unter 750.000 BTC schwebt. Dieser Mangel an Dynamik hält seit mehreren Wochen an, und ein ähnlicher Trend ist bei Ether ETH$1,909.79 sichtbar, was darauf hindeutet, dass institutionelle und private Händler gleichermaßen derzeit bei den großen Werten an der Seitenlinie stehen.
• Verkaufsdruck dominiert den Altcoin-Markt laut CVD-Trends: Die meisten der 25 größten Kryptowährungen weisen negative kumulative 24-Stunden-Volumendeltas auf. Dieser weit verbreitete Verkaufsdruck deutet auf eine allgemein bärische Neigung im gesamten Sektor hin, wobei Chainlink LINK$8.7971, Cronos CRO$0.04701 und Tron TRX$0.3369 die einzigen nennenswerten Ausnahmen sind.
• Implizite Volatilität bleibt vor wichtigen US-Inflationsdaten gedrückt: Bitcoins 30-Tage-Index für implizite Volatilität, BVIV, steht wieder unter Druck und sank von dem am Montag erreichten Hoch von 38,66 % auf 37,5 %. Die kurzfristigen einwöchigen impliziten Volatilitäten verharren ebenfalls auf niedrigem Niveau, was signalisiert, dass Optionshändler nach der Veröffentlichung des US-VPI keine signifikanten Änderungen erwarten. Dies deutet darauf hin, dass der Markt das tatsächliche Ereignisrisiko möglicherweise unterschätzt.
• Optionshändler fassen das 70.000-$-Niveau ins Auge, während sie sich gegen Volatilität absichern: Am Deribit-Bitcoin-Optionsmarkt bleibt der 70.000-$-Call den zweiten Tag in Folge der am aktivsten gehandelte Kontrakt. Gleichzeitig gibt es eine wachsende Präferenz für BTC-Strangles, eine Strategie, die den gleichzeitigen Kauf von Puts und Calls beinhaltet, was darauf hindeutet, dass sich einige Teilnehmer positionieren, um von einer starken Bewegung in beide Richtungen zu profitieren.