ドル高と利回り上昇を受け、仮想通貨ラリーが一時停止

市場で何が起きたか

暗号資産の勢いがついにブレーキをかけました。今週初めに$87,000を突破した後、Bitcoinは木曜日に一時1.6%下落し$82,882となりました。Etherは$2,628前後で取引され、XRP、Solana、Zcashを含む小型トークンも下落しました。

なぜ反落したのか

リスク資産が圧力を受け、多くのトレーダーが利益を確定させました。FxProのチーフマーケットアナリスト、Alex Kuptsikevichは、米ドルの上昇、債券利回りの急騰、そして株価の軟調さが利益確定売りのきっかけになったと指摘しました。「反落はあったものの、上昇トレンドが継続しており未完了であるという性質は、上昇の過程における一時的な休止である可能性を示唆しています」と彼は述べました。

大局的な見方

米国の立法者が待望の暗号資産市場構造法案を進めていないといった障害があるにもかかわらず、デジタル資産はここ数週間で上昇しています。海外ポートフォリオ管理を担当するWave Digital AssetsのRajiv Sawhneyは、「暗号資産市場は過去数週間にわたって好調な推移を見せています」と述べました。彼は、先週金曜日にBitcoinが50週移動平均線を回復したことでトレーダーが安心感を得たことに注目し、この動きには「まだ余力がある」と示唆しました。

伝統的な市場は不安定でした。S&P 500先物は0.6%下落し、週間での上昇分がほぼ消え去る水準となり、Nasdaq 100先物は半導体メーカーの売りを背景に1%下落しました。長期国債は下落し続け、30年債利回りは2004年以来の高水準に上昇し、ドルは5月以来の最長の連続上昇を記録する勢いです。

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トレーダーが次に注目していること

数ヶ月の足踏み状態を経て、Bitcoinは1週間で9%上昇したため、利益を確定する機会は滅多にありませんでした。QCP Capitalのトレーディングデスクを統括するIvan Leeは、「Bitcoinはより大きく上昇したため、より大きな打撃を受けました」と述べました。「実際には、他のすべての資産と連動して動いています。」

オプション取引も注目されています。Deribitでの約$15 billion相当のBitcoinオプションが金曜日の四半期ごとのロールオーバーで期限を迎え、未決済建玉の3分の1以上が消失します。プット・コール・レシオは0.70となっており、さらなる上昇を見込んだポジショニングが示唆されています。ここから暗号資産トレーダーは、次の動きを予測するために、より広範なグローバル市場からの手がかりを探っています。

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