Ray Dalio Predicts US Debt Crisis and Backs Bitcoin, Gold Over Bonds

이 전설적인 레거시 투자자는 US 부채 위기가 대략 three yeras 이내에 발생할 수 있다고 믿으며 투자자들에게 정부 부채보다 BTC와 Gold로 전환할 것을 촉구했습니다.

한때 가장 저명한 암호화폐 비판자 중 한 명이었던 Ray Dalio는 United States가 부채 사이클의 위험한 지점에 도달하고 있다고 믿으며 Gold와 Bitcoin 소유에 대한 새로운 근거를 제시했습니다.

Bridgewater Associates의 설립자는 투자자들이 채권에 대한 노출을 줄이고, 보유 자산의 10%-15%를 Gold에 배분하며, 결국 본격적인 US 부채 위기가 될 수 있는 상황에 대비한 보호 수단으로 ‘Bitcoin을 약간’ 보유해야 한다고 언급했습니다.

채권보다 Gold 및 BTC

CNBC가 보도한 바와 같이, 이 억만장자 투자자의 주장은 연방 정부가 올해 약 $5.5 trillion의 수익을 거둘 것으로 예상되는 반면 지출은 약 $7.5 trillion에 이를 것으로 예상됨에 따라 급격히 악화되는 US 재정 상태에 집중되어 있습니다. 다시 말해, 이는 약 $2 trillion의 부족액을 나타냅니다.

동시에 $10 trillion의 정부 부채가 재금융되어야 하며, 이자 비용만 $1 trillion에 육박하고 있습니다. 큰 방향 전환이 없다면, Dalio는 US 부채 위기가 “2년 안팎의 차이는 있겠지만 three years 이내에” 닥칠 수 있다고 추정했습니다.

그의 해결책은 일부에게 다소 논란의 여지가 있는데, 그는 지출 삭감, 세수 증대, 차입 비용 감소의 조합을 통해 연방 적자를 GDP의 약 6%에서 3%로 줄일 것을 제안했기 때문입니다.

하지만 개인 투자자들은 정부의 조치에만 의존해서는 안 되며 수년간의 방치로 인한 결과에 대비해야 합니다. 그의 권고는 채권과 같은 부채 증권에 대한 노출을 줄이는 동시에 재정적으로 건전한 국가와 자산군에 걸쳐 분산 투자하는 것입니다. 대신 투자자들은 비록 적은 비중일지라도 Gold와 BTC를 선택해야 한다고 그는 말했습니다.

타이밍

이 발언은 BTC가 $64,000에서 거의 $80,000까지 급등하고 Gold가 온스당 $4,000에서 $4,600로 반등하는 등 두 자산 모두에게 상당히 인상적인 주간에 나왔습니다. 이러한 움직임은 US Treasury Secretary Scott Bessent가 장기 국채 매입을 실질적으로 늘릴 계획을 발표한 이후에 나타났습니다.

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이 발표는 Treasury 수익률을 낮추고 Dollar를 거의 즉각적으로 약화시켰습니다. BTC의 랠리는 다음 날 더욱 거세져 three years 만에 가장 강력한 성과를 기록했습니다.

한편, US 정부 부채는 이번 주 $40 trillion을 넘어섰고, 장기 Treasury 수익률은 최근 수년 만에 최고 수준으로 올랐습니다.

투자자들이 막대한 정부 적자에 자금을 조달하기를 점점 더 꺼리게 된다면, Treasury 수익률이 구매자를 유인하기 위해 더 상승해야 할 수도 있습니다. 반대로, 정책 입안자들은 결국 Dollar를 더욱 약화시키고 인플레이션을 부채질할 위험이 있는 통화 개입으로 대응할 수도 있습니다.

두 결과 모두 정부가 단순히 발행할 수 없는 자산에 대한 Dalio의 주장을 뒷받침합니다.